MACD의 기초 지식과 사용법

마지막 업데이트: 2022년 5월 22일 | 0개 댓글
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주식 트레이닝을 시작하라

주식 트레이더 전문가 양성기관인 '증권사관학교'를 운영 중인 저자는 ‘패턴매매기법’을 주식투자에 성공하는 방법으로 제시하고 있다. 이 책에서는 패턴매매기법의 모든 것을 다음의 3단계로 알려주고 있다. 1단계는 ‘패턴매매기법의 기초 지식 쌓기’이다(1~5장). 패턴매매기법을 실전 매매에 적용하기 전에 반드시 알아야 할 추세 판단, 지지와 저항의 개념, 이동평균선과 MACD의 정의 등을 쉽게 기술하고 있다. 2단계는 ‘패턴매매기법 실전 매매에 적용하기’이다(6~12장). 패턴 1, 2, 3의 정의 및 종류를 다양한 차트 사례를 통해 설명하면서 매매 타이밍과 손절을 지정하는 노하우를 공개하고 있다. 또한 상위 차트와 하위 차트를 비교하며 주가가 차트상에 어떻게 표현되는지를 기술하고 있다. 3단계는 ‘패턴매매기법 실력 점검하기’이다(13장). 지금까지 배운 패턴매매기법을 얼마나 제대로 익혔는지 스스로 점검해 볼 수 있도록 25개의 문항을 제시하고 있다. 이 문항을 풀어 보면서 실전 경험을 쌓으면 앞으로 주식투자에서도 성공할 확률이 높아질 것이다.

출판사 제공 책 소개

패턴매매기법의 기초 지식에서부터 실전 매매 노하우까지! 이 책 한 권이면 누구나 주식시장에서 성공할 수 있다! 주식으로 돈 버는 방법, 패턴매매기법! 초보자도 패턴매매기법으로 수익을 낼 수 있다! 사람들은 ‘주식투자’라고 하면 고개를 절레절레 흔든다. 주식으로 돈을 버는 사람은 작전세력밖에 없다고 생각하기 때문이다. 과연 그럴까? 우선 주식투자에 임하는 자세를 다시 한 번 되돌아보자. 음식점을 하는 사람은 밤 12시가 넘을 때까지 코피를 흘려가면서 매진한다. 내 유일한 생계이고 가족을 먹여 살려야 하는 밥줄이기 때문이다. 하지만 그렇게 해도 1년을 버티기가 매우 힘들다고 한다. 그렇다면 주식투자를 하는 사람들은 음식점 사장처럼 간절하게 임하고 있는가? 분명 아니다. 대부분 요행을 바라거나 한방에 왕창 벌기를 원하면서 확인되지 않은 소문만 듣고 투자했다가 돈만 날릴 뿐이다. 이렇게 자신의 주식투자 자세가 잘못되었는데도 불구하고 주식시장에서는 작전세력만 돈을 번다고 불만을 내비친다. 현재 주식 트레이더 전문가 양성기관인 <증권사관학교>를 운영 중인 저자는 이러한 점을 따갑게 꼬집으면서 기존의 그 어떤 주식투자 기법보다 뛰어난 ‘패턴매매기법’을 주식투자에 성공하는 방법으로 제시하고 있다. ‘패턴매매기법’은 주식시장에서 출현 빈도수가 많고 신뢰도가 높은 패턴만을 15년 이상 실전에서 검증한 추세매매기법으로, 그 어떤 매매기법보다 안정적이고 꾸준한 수익을 올려준다. 유능한 트레이더 중에서 가장 빠른 기간 내에 가장 안정적으로 수익을 거둔 투자자들은 대부분 추세매매기법을 사용했다. 상승추세가 확연한 종목 중에서 주당 가격 1만 원 이상, 일평균 거래량 10~30만 주 이상의 업종 대표주 및 우량주를 하락 조정 시 매수해 오래 보유하는 특징을 갖고 있다. ‘추세’는 한 번 정해지면 계속 그 방향을 지속하려는 관성의 법칙이 작용한다. 그 법칙에 올라타는 것이다. 패턴매매기법은 남녀노소 할 것 없이 의지와 노력만으로도 쉽게 익힐 수 있다. 저자의 강의를 들은 수강생들이 패턴매매기법을 한 달만 배우고 실전 매매를 한 결과, 8% 이상의 수익을 올렸다. 독자 여러분도 수익을 올리는 주식투자를 할 수 있는 것이다. 저자는 패턴매매기법을 본격적으로 파악하기 전에 확실하게 인지할 것을 다음과 같이 제시하고 있다. 첫째, 투자는 훈련으로 완성된다. 악기의 구조를 안다고 훌륭한 연주자가 되지 않는다. 피나는 연습을 한 연주자만 아름다운 연주를 할 수 있다. 주식투자도 이처럼 훈련에 훈련을 거듭해야 한다. 단순히 경제 지표를 분석하고 주식투자의 기법이라며 달달 외워봤자 현실에서는 무용지물인 경우가 많다. 또한 미리 사놨다가 방송에서 추천한 후 바로 매도하는 주식 전문가들도 많다. 이러한 사람들의 말만 믿고 주식투자를 하는 것도 바보 같은 짓이 아닐까? ‘트레이딩은 트레이닝이다(Trading is training)’라는 말이 있다. 무턱대고 덤비는 것이 아니라 꾸준한 트레이닝(훈련)을 통해 터득하게 된 기법으로 주식투자에 임해야 한다. 10번 훈련한 선수와 1,000번 훈련한 선수의 결과는 확연한 것처럼 말이다. 둘째, 손절매를 생명처럼 여겨라. 주식시장이 좋지 않을 때 손절매의 타이밍을 잡고 빠져나왔다가 다시 올 투자 기회를 기다릴 줄 알아야 한다. ‘손절매’라는 위험관리의 방법을 모른다면 주식투자를 할 생각을 하지 마라. 참고로 패턴매매기법에서는 손절매를 기계적으로 실행하고 있다. 이 2가지를 기억하고 패턴매매기법의 세계로 들어가자. 패턴매매기법을 알려주는 이 책은 패턴매매기법의 기초 지식에서부터 실전 매매 노하우까지 아주 자세하고 체계적으로 구성되어 있다. 이 책 한 권이면 누구나 쉽게 패턴매매기법을 터득할 수 있을 뿐 아니라 본전을 찾기도 어려운 주식시장에서 꾸준한 수익을 올릴 수 있을 것이다. 이 책에서는 패턴매매기법의 모든 것을 다음의 3단계로 알려주고 있다. 1단계는 ‘패턴매매기법의 기초 지식 쌓기’이다(1~5장). 패턴매매기법을 실전 매매에 적용하기 전에 반드시 알아야 할 추세 판단, 지지와 저항의 개념, 이동평균선과 MACD의 정의 등을 쉽게 기술하고 있다. 2단계는 ‘패턴매매기법 실전 매매에 적용하기’이다(6~12장). 패턴 1, 2, 3의 정의 및 종류를 다양한 차트 사례를 통해 설명하면서 매매 타이밍과 손절을 지정하는 노하우를 공개하고 있다. 또한 상위 차트와 하위 차트를 비교하며 주가가 차트상에 어떻게 표현되는지를 기술하고 있다. 3단계는 ‘패턴매매기법 실력 점검하기’이다(13장). 지금까지 배운 패턴매매기법을 얼마나 제대로 익혔는지 스스로 점검해 볼 수 있도록 25개의 문항을 제시하고 있다. 이 문항을 풀어 보면서 실전 경험을 쌓으면 앞으로 주식투자에서도 성공할 확률이 높아질 것이다. 이 책은 기존의 주식투자 방법 외에는 잘 모르는 투자자들에게 획기적이면서도 안전한 패턴매매기법을 알려주고 있다. 이 책의 내용대로만 따라 해도 주식시장의 맛있는 열매를 따먹는 주인공이 될 것이다.

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MACD, RSI, 이동 평균, Bollinger Bands, stochastics, 그리고 그 목록은 계속되고 있지만, 일 거래를위한 최고의 기술 지표는 무엇입니까? 하루 거래자는 신속하게 행동해야하므로 너무 많은 지표를 모니터링하려고하면 시간이 많이 걸리고 생산성이 떨어지며 실제로 성능이 저하 될 수 있습니다. 주식, 외환 또는 선물과 같은 일 거래가 간단하게 유지 될 때. 몇 가지 표시기를 사용하거나 최대 값을 사용하거나 아무 것도 사용하지 않는 것이 좋습니다.

당신을위한 최고의 일 무역 지표를 찾으려면 다음 팁을 고려하십시오.

지표 또는 지표가없는 데이 트레이딩.

지표는 가격 데이터 또는 볼륨 데이터를 조작하는 것일 뿐이므로 많은 거래자는 지표를 전혀 사용하지 않습니다. 수익성 높은 거래에 지표가 필요하지 않습니다. 가격 행동에 따라 거래를 연습하고 지표가 거의 필요 없습니다. 즉, 표시기는 일부 사람들이 가격 차트에서 명확하지 않을 수있는 것을 보는 데 도움이됩니다. 예를 들어, 가격은 상승 추세이지만 추세가 없어지고 있습니다. 가격 행동을 읽는 데 익숙하지 않은 사람 (가격이 어떻게 움직이는가를 분석하는 것)에게 이것은보기 힘들지 만 지표는 더 분명하게 할 수 있습니다. 안타깝게도 지표에는 문제가 너무 많아서 너무 빨리 또는 너무 늦게 전환 될 수 있습니다 (Don''t Trade MACD Divergence 참조).

지표는 본질적으로 좋지 않거나 좋지 않으며, 도구 일 뿐이므로 사용 방법에 따라 해를 입히거나 도움이 될 수 있습니다.

많은 거래 지표가 중복됩니다.

많은 지표는 거의 동일하며 약간의 차이가 있습니다. 다른 하나는 달러 운동 (PPO 및 MACD)을 기반으로하는 동안 하나는 퍼센트 운동에 기반 할 수 있습니다. 또한 지표는 동일한 & # 34; 가족의 일부일 수도 있습니다. & # 34; MACD, stochastics 및 RSI를 예로들 수 있습니다.

그들은 약간 다르게 보일 수 있지만 일반적으로 하나만 사용하면 충분합니다. 세 가지 모두를 차트에 올리면 거래 확률을 높일 수 없습니다. 왜냐하면 이러한 모든 지표를 통해 대부분의 시간에 거의 동일한 정보를 얻을 수 있기 때문입니다.

이동 평균 (MA) 및 MACD조차도 동일한 정보를 제공 할 수 있습니다. MACD (12,26) 표시기를 사용하고 12 및 26 기간의 MA를 가격 차트에 추가하면 MACD 표시기와 MA가 동일한 것을 알려줍니다. 사실, 모든 MACD는 12 기간 이동 평균이 26 기간 이동 평균보다 얼마나 높거나 낮은지를 보여줍니다. MACD가 선의 위 또는 아래를 지나갈 때, 그것은 12 기간 이동 평균이 26 기간의 위 또는 아래에 교차했다는 것을 의미합니다. 이러한 지표를 차트에 추가 한 경우 동일한 입력을 사용하기 때문에 항상 서로를 확인할 것입니다.

지표를 사용하기로 선택한 경우 다음 네 가지 그룹 중 하나만 선택하십시오 (필요한 경우 지표가 수익성있게 거래되어야 함을 기억하십시오). 각 그룹에서 하나만 선택해도 추가적인 통찰력을 제공하지 않으면 잉여 및 혼란을 초래할 수 있습니다.

오실레이터 (Oscillators) : 위아래로 흐르며 종종 상한선과 하한선 사이에서 흐르는 지표 군입니다. 인기있는 발진기로는 RSI, Stochastics, CCI (Commodity Channel Index) 및 MACD가 있습니다.

볼륨 : 기본 볼륨 외에 볼륨 표시기도 있습니다. 이들은 일반적으로 가격 데이터와 가격을 결합하여 가격 추세가 얼마나 강한 지 판단합니다. 인기있는 볼륨 표시기에는 Volume (일반), Chaikin Money Flow, On Balance Volume 및 Money Flow가 포함됩니다. 오버레이 : 가격 차트와 별도로 MACD 표시기와 달리 가격 변동과 겹치는 지표입니다. 오버레이를 사용하면 둘 이상의 기능을 다양하게 사용할 수 있기 때문에 둘 이상을 사용할 수 있습니다. 인기있는 오버레이에는 Bollinger Bands, Keltner 채널, 포물선 SAR, 이동 평균, 피벗 포인트 및 피보나치 확장 및 Retracements가 있습니다. 폭 넓은 지표 :이 그룹에는 상인 감정 또는 더 광범위한 시장이하는 일과 관련이있는 지표가 포함됩니다. 이들은 주로 주식 시장과 관련이 있으며, Trin, Ticks, Tiki 및 Advance-Decline Line이 포함됩니다.

하나 이상의 발진기, 폭 또는 볼륨 표시기가 거의 필요 없습니다. 트렌드 변화, 무역 수준 및 잠재 지원 또는 저항 영역을 나타내는 데 도움이되는 몇 가지 오버레이를 사용할 수 있습니다. 마스터가 가격 조치 및 오버레이를 사용하면 다른 유형의 지표가 필요하지 않을 가능성이 높습니다.

엔트리 및 ​​출구를 돕기 위해 하나 또는 두 개의 지표를 선택하여 선택하는 것이 좋습니다. 예를 들어 RSI를 사용하여 추세와 진입 점을 격리 할 수 ​​있습니다. 상승 추세로 볼 때 RSI는 70 회 이상 반등하고 풀려날 때는 30 이상을 유지해야한다. 이 간단한 안내서는 트렌드를 확인하고 거래 기회를 강조하며 시장이 추세 방향을 바꿀 때를 볼 수 있습니다.

퇴출을 돕기 위해 이동 평균 인 ATR Stops (Chandelier Exits) 또는 Moving Average Envelopes를 차트 (오버레이)에 적용 할 수 있습니다. 예를 들어, 이들 중 하나는 트렌드 트레이드에서 트레일 링 스톡 손실로 사용될 수 있습니다. 트렌드가 올라간다면, 가격이 라인 아래로 떨어지면 빠져 나오십시오 (가격이 올라감에 따라 가격 이하로 떨어집니다).

이는 지표를 결합하는 방법의 한 예일뿐입니다. 어떤 지표가 선택되는지는 상인의 거래 방식과 시간대에 따라 다릅니다. 특정 자산, 시간대 및 거래 전략에 따라 각 지표를 지표 설정을 통해 조정하십시오. 표시기의 기본 설정은 이상적이지 않을 수 있으므로 거래가 수행되는 데 가장 적합한 신호를 제공하도록 변경하십시오. 시간이 지남에 따라 시장 상황이 바뀌면 표시기 설정이 가끔 조정이 필요할 수 있습니다.

주간 거래를위한 최상의 지표에 대한 최종 단어.

불행히도, 하루 거래에 가장 적합한 지표는 없습니다. 기술 지표는 MACD의 기초 지식과 사용법 도구 일 뿐이며 이익을 창출 할 수 없습니다. 이익을 얻으려면 상인이 지표와 가격 분석 스킬을 올바른 방법으로 사용해야합니다 (데이 트레이딩 허위 브레이크 아웃 참조). 이것은 연습을 필요로합니다. 사용하려는 지표가 무엇이든간에 1에서 3까지로 제한하십시오 (또는 0은 괜찮습니다). 더 많은 지표를 사용하는 것은 불필요하며 실제로 성능이 저하 될 수 있습니다.

귀하의 지표를 잘 알고 있습니다 : 단점은 무엇입니까? 일반적으로 거짓 신호를 생성합니까? 좋은 거래가 없다면 (신호 실패)? 너무 일찍 또는 너무 늦게 신호를 보내는 경향이 있습니까? 지표를 사용하여 무역을 유발할 수 있습니까? 아니면 잠재 무역 (타이밍이 좋지 않거나 타이밍이 좋지 않음) 만 알려주고 있습니까?

사용하는 지표에 대해 알면 더 생산적으로 사용할 수 있습니다.

이름에서 알 수 있듯이 기술 지표는 주가의 추세와 전환점을 나타 내기 위해 사용됩니다. 기술 분석가가주기를 예측하고 주식이나 옵션을 매매 할 가장 좋은시기를 예측하는 데 사용되는 도구입니다.

기술 지표는 특정 주식 또는 파생 상품의 가격 패턴을 기반으로 계산됩니다. 개시 가격, 마감 가격, 최고 가격, 최저 가격 및 볼륨과 같은 데이터는 많은 기술 지표를 작성하는 데 사용됩니다. 지표는 일반적으로 지난 몇 기간 (예 : 지난 30 일)의 주가 데이터를 사용합니다. 이 데이터를 사용하여 추세 또는 차트를 작성하여 주가에 어떤 변화가 있었는지 표시하고 앞으로 발생할 일이 무엇인지 예측할 수 있습니다.

주요 지표에는 Leading Indicators와 Lagging Indicator가 있습니다. 지체 표시기 (Lagging Indicator)는 주식의 가격 패턴을 따르는 지표이며, 따라서 "Lagging" 지표. 과거 데이터를 기반으로하기 때문에 추세가 전개되고 있는지 또는 주식이 거래 범위에 있는지 (예 : 옆으로 거래) 있는지 여부를 알 수 있습니다. 예를 들어, 지연 지표는 주가가 매우 강하다는 것을 보여줄 수 있으므로 하락세가 지속될 수 있습니다.

반면에, 래깅 지표는 미래의 집회 또는 철수를 예측할 때 좋지 않습니다. 그들은 현재의 시점까지의 트렌드가 무엇인지를 보여줄 수 있지만 다음 며칠간의 움직임을 예측할 수는 없습니다. 후행 지표의 예에는이 가이드에서 다루는 이동 평균, MACD 및 ADX 지표와 같은 동향 지표가 포함됩니다.

반면에, Leading Indicators는 이름에서 알 수 있듯이 미래의 가격 상승과 충돌 가능성을 예측하는 데 더 낫습니다. 대부분의 선행 지수는 주가 움직임의 모멘텀을 측정하는 모멘텀 지표입니다.

우리가 공중에서 던지고있는 축구를 상상해보십시오. 상식은 축구가 영원히 계속 높을 수 없음을 나타냅니다. 우리는 얼마나 높은 지 알지 못할 수도 있지만 일단 상승 속도가 느려지면 곧 멈추고 다시 떨어지기 시작할 것입니다. 그것이 운동량 지표의 기초입니다.

선행 지수는 주식 가격이 지나치게 높거나 너무 낮아 졌는지 여부, 그리고 가격 움직임이 둔화되는지 여부를 알려주는 데 능숙합니다. 주식의 가격이 너무 많이 올랐다면 우리는 주식이 과매 매되었다고 말합니다. 가격이 너무 많이 내려 갔다면 과매 수라고합니다. 두 경우 모두 선행 지표는 주가가 과매 수를 유지하거나 오랫동안 과매 수를 유지하지 않음을 보여줍니다. 철수가 임박했습니다. 선행 지표의 예에는 RSI뿐만 아니라 다른 모멘텀 지표가 포함됩니다.

Leading과 Lagging Indicators 모두 똑같이 중요합니다. 우리는 발전 할 수있는 추세와 가능한 감속 및 가격 하락을 모두 알아야합니다. 실제로 투자자는 단 하나의 지표에 근거하여 결정을 내리지 않는 것이 좋습니다. 결국, 지표는 완벽하지 않습니다. 모든 지표는 때때로 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다. 따라서 투자자는 자신이 편안하게 느끼는 지표 2 ~ 3 개를 선택하여 결정을 내리는 것이 좋습니다 (즉, 3 가지 지표를 모두 사면 구매할 때만 구매).

현재 수백 개의 지표가 사용되고 있습니다. 사실, 어떤 고자세 주식 시장 전문가는 시장을 예측하기 위해 자신의 지표를 개발했을 가능성이 큽니다. 그러나이 가이드에서는 서로 다른 데이터를 기반으로하고 다양한 기능을 제공하는 5 가지 지표 만 소개합니다. 그렇게함으로써 다양한 유형의 지표에 귀하를 노출시키고 귀하가보다 편한 지표 유형을 선택할 수있게되기를 바랍니다.

저작권 및 사본; 2004 - 2017 옵션 거래 가이드. 판권 소유.

대부분의 옵션 거래, 많은 무 지향성 전략조차도 경제적 요인의 영향을받습니다. 최소한 매크로 요인이 주가에 영향을 미친다. 옵션 거래자는 시장에 대해 잘 알고 있어야하며, 향후 시장이 어떻게 행동 할 것인가에 대한 견해를 개발하기 위해 최소한 몇 가지 도구를 사용해야합니다. 정보가 너무 많아 때로는 압도적 인 경우가 있습니다. 옵션 거래자가 시장 방향을 측정하는 방법 중 하나는 주요 경제 지표의 도움을받는 것입니다. (관련 독서는 Do It Yourself Investor의 경제 지표를 참조하십시오.)

경제 지표 란 무엇입니까? 간단히 말해서, 경제 지표는 현재 경제 상황을 알려주는 정부가 발행 한 통계입니다. 일부 지표가 뒤처지고 있지만, 우리는 예측하는 경향이있는 "선도적 인"지표를 선호합니다. 한 국가의 금융 시장은 경제 상황과 직접적으로 관련되어 있으므로 이러한 경제 지표는 시장이 가까운 시일 내에 취할 방향에 대해 많은 것을 알 수 있습니다. (관련 MACD의 기초 지식과 사용법 독서는 선도 경제 지표가 시장 추세를 예측 참조)

이러한 경제 지표에 대한 좋은 지식을 가짐으로써 상인 또는 하향 인 경우 특정 옵션의 방향을 트레이더에게 안내합니다. 상인은 거래 옵션을 사용하는 동안 많은 경제 지표를 사용할 수 있습니다.

거래자는 이러한 광범위한 시장 지표에 대한 지식을 다른 특정 기술 지표와 결합하여 시장 이동을 예측하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 완고한 시장에서는 최적의 거래 전략을 수립하기 위해 보안 가격이 얼마나 높을 것인지 예상되는 시간대에 대한 아이디어가 있습니다. 비슷하게 곰 같은 시장에서 그들은 보안 가격이 얼마나 낮을 것인지와 이것이 발생할 예상 시간대에 대한 아이디어를 가지고 있습니다.

이 기사에서는 소비자 물가 지수 (CPI), 국내 총생산 (GDP), 무역 수지 보고서, 통화 공급, 실업률 및 신용 시장 등 6 가지 중요한 경제 지표에 대해 논의 할 것입니다. 이제 각 지표에 대해 자세히 살펴 보겠습니다. (관련 MACD의 기초 지식과 사용법 독서는 선도, 지연 및 동등한 지표 란 무엇인가?

통화 공급의 증가는 곧 인플레이션이 증가 할 것임을 시사합니다. GDP와 통화 공급 증가에 대한 지식을 종합하면 경제의 미래 동향에 대해 많은 것을 알 수 있습니다. 통화 공급이 경제 (GDP로 표시)보다 빠르게 증가한다면, 인플레이션으로 이어질 과도한 돈을 쓰는 물건과 서비스가 줄어들게됩니다. (연방 준비 은행이 은행 준비금을 관리하는 방법과 이것이 안정적인 경제에 어떻게 기여하는지 알아보십시오. 자세한 내용은 연방 준비 은행이 통화 공급을 관리하는 방법을 참조하십시오.)

옵션 거래를위한 주요 기술 지표.

거래 스타일과 거래 할 증권에 따라 거래자가 사용하는 기술 지표가 수백 가지 있습니다. 이 기사는 옵션 거래와 관련된 몇 가지 중요한 기술 지표를 중점적으로 다룹니다. (기술적 인 거래 나 옵션이 당신을위한 것인지 확신하지 못한다면, Stock Trader Types 입문서를 보거나 선호하는 스타일을 결정하십시오.)

이 기사는 독자가 기술 용어에 관련된 옵션 용어 및 계산법에 익숙하다고 MACD의 기초 지식과 사용법 가정합니다.

옵션 거래는 어떻게 다른가요?

일반적으로 기술 지표는 단기 거래에 사용됩니다. 일반적인 주식 거래자와 비교할 때 옵션 거래자는 거래의 추가적인 측면을 찾습니다.

이동 범위 (어느 정도 - 변동성), 이동 방향 (어느 방향) 및 이동 지속 시간 (얼마나 오랜 시간)

옵션은 부채가있는 자산이므로 (옵션의 감퇴시기 참조) 옵션 기간 동안 보유 기간이 중요합니다. 주식 거래자는 지위를 무기한으로 유지하거나 단기 마진 레버리지 위치를 현금 보유로 전환 할 MACD의 기초 지식과 사용법 자유가 있습니다. 그러나 옵션 트레이더는 옵션 만기일을 지정하여 옵션 기간을 무기한 보유 할 수없는 제한된 기간으로 제한됩니다. 따라서 타이밍 요소를 고려한 올바른 거래 전략을 선택하는 것이 중요합니다.

위의 제약 때문에 옵션 거래에 적합한 기술적 지표의 거의 대부분이 과매 수 및 과매 시장, 따라서 가격 반전 및 관련 추세를 나타내는 경향이있는 모멘텀 지표입니다.

다음 기술 지표는 일반적으로 옵션 거래에 사용됩니다.

최근 이익의 크기를 최근 손실과 비교하여 자산의 초과 매매 및 과매도 상태를 결정하려는 기술적 모멘텀 지표.

RSI는 옵션 거래에 어떻게 유용합니까?

RSI는 과매 수 및 과도한 증권 조건을 결정하려고 시도합니다. 따라서 과매도 또는 과매매 상태가 확인되면 단기 가격 변동, 오히려 수정 및 반전에 대한 중요한 징조를 제공합니다.

RSI는 지수 대신에 개별 주식에 대한 옵션 (인덱스 대신)이 가장 잘 작동합니다. 주식은 과매 수 및 과매도 상태를 인덱스에 비해 더 자주 보여주기 때문입니다. 유동성이 높은 베타 주식에 대한 옵션은 RSI를 기반으로 한 단기 트레이딩에 가장 적합한 후보자입니다. (예를 들어 RSI에 대한 Investopedia의 자세한 기사를 확인하십시오)

일반적으로 따르는 표준 매개 변수로서 RSI 값의 범위는 0-100입니다. 70을 초과하는 값은 초과 매수 수준을 나타내고 30 이하는 초과 매도를 나타냅니다.

모든 옵션 거래자는 옵션 평가에 대한 변동성의 중요성을 알고 있습니다. Bollinger 밴드는 보안의 최근 가격 움직임을 기반으로 동적으로 생성 된 밴드 내에서 상위 및 하위 범위를 식별 할 수 있도록 기본 보안의 이러한 측면을 포착합니다.

Bollinger Bands에서 파생 된 두 가지 중요한 징후 :

밴드는 최근 주가 움직임에 따라 변동성이 증가하거나 감소함에 따라 확장 및 축소됩니다 (확장은 변동성이 크다는 것을 나타내며 수축은 변동성이 낮음을 나타냄). 따라서 상인은 전환을 기대하는 옵션 포지션을 취할 수 있습니다. 현재 시장 가격은 임의의 이탈 패턴에 대해 현재 밴드 범위에 대해 평가 될 수 있습니다. 톱 밴드 위의 브레이크 아웃은 구매 매수 나 통화 단가에 이상적인 징후 인 과매 수 시장을 나타냅니다. 낮은 밴드 아래의 브레이크 아웃은 지나친 시장 - 낮은 변동성으로 통화 나 단기 매입 기회를 구매할 수있는 기회를 나타냅니다. 변동성을 평가하려면주의를 기울여야합니다. 변동성이 낮은 옵션을 선택하는 것이 더 저렴한 옵션을 제공하는 반면, 변동성이 높은 옵션은 쇼트 더 높은 프리미엄을 제공하기 때문에 유용합니다.

Bollinger 밴드를 보면서 MACD의 기초 지식과 사용법 상인은 원하는 값을 자유롭게 사용할 수 있습니다. 일반적으로 따라 오는 값은 위쪽 및 아래쪽 밴드의 경우 단순 이동 평균의 경우 12이고 표준 편차의 경우 2입니다.

고 빈도 옵션 거래자의 경우 IMI 지표는 일중 옵션 거래에 베팅하는 기술적 인 지표를 제공합니다. 그것은 intraday 촛대 및 RSI의 개념을 결합하여 과매 수 및 과매 시장을 나타내는 일중 거래에 적합한 범위 (RSI와 유사 함)를 제공합니다. 그러나 강한 가시적 인 상승 / 하강 추세가있을 때, 모멘텀 지표는 종종 과매 수 / 매도 기회를 보여주기 때문에 가격 움직임의 "추세"에 대해 더 알고 있어야합니다. 트렌드를 인식하고 추가적으로 IMI를 사용하면 상인은 중간 가격 충돌시 하락하는 중간 시장에서 중간 인 날 수정 및 짧은 포지 션으로 상승 시장에서 긴 포지션을 확보 할 수있는 잠재력을 발견 할 수 있습니다.

IMI는 다음과 같이 계산됩니다.

1. Close & gt; 개방 : 이득 = 이득 (n-1) + (닫기 - 개방); 손실 = 0.

Close & lt; Open : Losses = Loss (n-1) + (Open - Close); 이득 = 0.

3. 지난 n 개의 선택한 기간에 대한 손익을 추가합니다.

4. IMI = 100 x (게인 / (게인 + 손실))

옵션 포지션을 활용 한 레버리지의 이점을 취한 IMI 지표 (적절한 추세 사후 지표와 함께)는 옵션 거래를위한 훌륭한 기술 지표를 제공합니다.

이 공식은 거래자가 n에 대해 원하는 값을 사용할 수있는 유연성을 제공합니다. 결과 값은 일반적으로 초과 구매 시장을 나타내는 70 이상이며 과매도 시장을 나타내는 30 이하입니다. 해석은 위에 논의 된 RSI와 유사합니다.

RSI 바스켓에 더해 MFI는 가격 및 볼륨 데이터를 결합하여 주식의 가격 추세를 식별하는 또 다른 모멘텀 지표입니다. 볼륨 가중치 RSI라고도합니다.

물량을 계산으로 고려하면 MFI 지표는 최근 기간 (14 일 권장) 동안 주식의 유입 및 유출량에 대한 중요한 정보를 제공합니다.

볼륨 데이터에 대한 의존성 때문에 MFI 지표는 주식 기준 옵션 거래 (지수 기반 대신)에 적합하며, 잦은 일중 거래 대신 장 기 옵션 거래가 유리합니다. 거래자는 MACD의 기초 지식과 사용법 MFI 지표가 주가와 반대 방향으로 움직이는 경우를 찾습니다. 이는 추세 반전을 예측하는 주요 지표가 될 수 있기 때문입니다.

일반적으로 Money Flow Index의 결과 값은 초과 매도를 나타내는 20과 Overbought를 나타내는 80입니다.

Put call ratio는 Put 옵션의 거래량과 통화 옵션의 비율을 나타냅니다. Put Call 비율의 절대 값 대신에, 가치의 변화는 전체 시장 감정의 변화를 나타냅니다.

높은 가치에서 낮은 가치로의 이동은 강세를 나타내며 거래자가 더 많은 MACD의 기초 지식과 사용법 통화를 선택하는 것을 의미하는 반면, 낮은 가격에서 높은 가치로의 이동은 시장에서 더 많은 관심을 갖는 곰 같은 경향을 나타냅니다.

미결제 옵션은 옵션의 미결 계약 또는 미결 된 계약을 나타냅니다. OI는 반드시 특정 상승 추세 또는 하락 추세를 나타내는 것은 아니지만 특정 추세의 끝에 대한 징조를 제공합니다. 미결제의 증가는 새로운 자본 유입과 기존의 위 또는 아래 경향의 지속 가능성을 의미하는 반면 미결제이자의 감소는 추세의 끝을 의미합니다.

단기 매매 움직임 및 동향으로부터 이익을 얻으려는 트레이더 옵션 거래의 경우, OI는 옵션 포지션을 입력하거나 제곱 할 수있는 중요한 정보를 제공합니다.

OI 값은 거래량 및 가격 변동과 함께 옵션 거래자가 자주 사용합니다. 다음은 OI 및 가격 변동에 대한 지표 해석입니다.

위에서 언급 한 기술 지표 이외에도 거래 옵션 (Stochastic Oscillators, Average True Range, 누적 진드기, 이동 평균 등)에 사용할 수있는 수백 가지 지표가 MACD의 기초 지식과 사용법 있습니다. 그 중에서도 결과 값에 대한 기술을 부드럽게하고 원칙을 평균화하며 다양한 지표의 조합을 사용하는 많은 변형이 있습니다. 옵션 트레이더는 수학적 의존성과 계산을 면밀히 검토 한 후에 자신의 트레이딩 스타일과 전략에 맞는 트레이더를 선택해야합니다.


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