FX시티

마지막 업데이트: 2022년 2월 9일 | 0개 댓글
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2분기 애플 실적을 읽는 월가의 시선, 매크로 역풍을 견디는 강인함을 보여주다.

지난 주 발표된 FX시티 2분기(회계년도 22년 3분기) 애플 실적은 매출과 손익 기대치를 상회하고 향후 전망도 긍정적으로 예상되면서 긍정적인 평가를 받고 있습니다.

  • EPS: $1.20 vs. $1.16, 전년 대비 8% 감소
  • 매출 : 830억 달러 대 예상 828.1억 달러, 전년 대비 2% 증가
  • iPhone 매출: 406.7억 달러 대 예상 383.3억 달러, 전년 대비 3% 증가
  • 서비스 매출: 196억 달러 대 예상 197억 달러, 전년 대비 12% 증가
  • 기타 제품매출 : 80.8억 달러 대 예상 88.6억 달러, 전년 대비 8% 감소
  • Mac 매출: 73.8억 달러 대 예상 87억 달러, 전년 대비 10% FX시티 감소
  • iPad 매출 : 72.2억 달러 대 예상 69.4억 달러, 전년 대비 2% 감소
  • 매출총이익률: 43.26% vs. 42.61% 추정

애플 주가목표 및 애플 투자의견 변동 추이

이러한 2분기 애플 실적에 대해서 월가 전문가들은 어떻게 평가하고 있는지 IB 보고서 들을 살펴보았습니다. 아래는 BenZINGA에서 정리한 것인데요. 매크로 환경이 어렵기 때문에 호실적과 긍정저긴 전망에도 불구하고 애플 주가목푤르 하향한 곳이 많아 보입니다.

애플 실적에 대한 IB들의 평가

모건스탠리, ‘두려워했던 것보다 나은’ 애플 실적 보고 후에도 애플 주식을 탑픽으로 유지

모건 스탠리의 애널리스트인 에릭 우드링은 아이폰과 서비스가 Mac과 iPad의 공급 제약과 웨어러블 제품의 감소를 상쇄했기 때문에 2분기 애플 실적은 “두려워했던 것보다 더 좋았다”고 평가했습니다.

매출액이 전년대비 한 자릿수 상승률을 보일 것이라는 경영진의 다음 분기 지침은 “적당히 보수적인 것 같다”고 우드링은 말합니다.

우드링은 애플 주가목표로 180달러, 애플 투자의견으로 Overweight 등급을 유지하며, 애플을 최고 기업으로 선정했습니다.

JP모건, 애플은 강력한 매크로 역풍을 극복했다고 평가

JP Morgan 애널리스트인 Samik Chatterjee는 투자자에게 보내는 리서치 노트에서 3/4분기에 애플이 견고한 실행을 보여줬고 보고된 분기에 기대치를 상승시키는 데 성공했다고 말했습니다.

이 애널리스트는 이 회사가 FX시티 소비자 지출 감소, 통화 역풍, 공급 문제 등 어려운 거시 환경의 역풍을 극복하고 있다고 말합니다.

그는 애플 주가목표 200달러와 애플 투자의견 Overweight 등급을 유지했습니다.

City, 애플 주가목표를 175달러에서 185달러로 상향

시티의 애널리스트인 Jim Suva는 애플 주가목표를 175달러에서 185달러로 올렸고 회계분기 3분기 실적 결과가 나온 후에도 주식 매수 등급을 유지했습니다.

Suba는 리서치 노트에서 투자자들이 전반적인 소비자 지출 둔화에 대해 우려한 반면, 애플은 18억 이상의 설치 기반을 “역대 최고”로 기록했으며, 이는 향후 서비스 판매, 업그레이드 및 교체에 적합하다고 투자자들에게 말합니다.

물질적인 통화 역풍에도 불구하고 애플은 여전히 성장하고 있다고 애널리스트는 말합니다.

Credit Suisse, 애플 목표주가를 169달러에서 166달러로 하향

크레디트 스위스의 애널리스트 사미 FX시티 바드리는 애플 주가목표를 169달러에서 166달러로 낮추고 6월 분기 실적 발표 후 애플 주식 투자의견으로 중립 등급을 유지했습니다.

Badri는 리서치 노트에서 애플의 더 넓은 생태계는 서비스와 증가하는 애플기기 설치 기반에 의해 지원되고 있는 반면, 애플은 공급 제약을 극복하고 있다고 투자자들에게 말하고, 매크로 불확실성의 증가를 덧붙였습니다.

인플레이션 압력과 강한 달러에 대한 가격 조정은 제품 수요를 저해하고 스트리트 기대치에 비해 수익 하락을 초래할 수 있습니다.

Evercore ISI, 애플 주가목표를 180달러에서 185달러로 상향

Evercore ISI 애널리스트 Amit Daryanani는 애플 주가 목표를 180달러에서 185달러로 올렸고, 6월 분기 결과가 “소비자 수요에 대한 우려를 고려할 때 월가의 우려보다 훨씬 앞서 있다”고 발표하고 애플 주식 투자의견 “Off performance” 등급을 유지하고 있습니다.

Daryanani는 애플이 9월 분기에 전년 동기 대비 수익이 가속화되고 설치 기반이 확장될 것으로 예상하고 있다고 말합니다. Daryanani는 애플이 “FY23 회계연도 및 그 이후에 한 자릿수 매출과 FX시티 10%대 중반의 EPS 성장을 유지할 수 있는 유일한 위치를 유지하고 있습니다.”

Wedbush, 애플은 두려움에도 불구하고 강력한 결과를 보고

Wedbush의 애널리스트인 Daniel Ives는 한 리서치 노트에서 애플이 6월 분기를 “강력한” 것으로 발표했으며, 애플에 대한 바로미터는 이 결과를 소화하는 데 있어 큰 긍정적인 요소라고 말했습니다.

이 애널리스트는 자신의 최고 등급과 200달러 가격 FX시티 목표를 변경하지 않고, 애플이 아이폰과 서비스에 대한 수요와 성장 스토리를 온전한 상태로 이 경제 폭풍을 헤쳐나갈 수 있다는 점에서 점점 더 긍정적인 결과에서 벗어나고 있다고 말합니다.

바클레이스, 애플 무가목표를 166달러에서 169달러로 상향

바클레이스의 애널리스트인 팀 롱은 애플 주가목푤를 166달러에서 169달러로 상향 조정했으며, 이 주식에 대한 투자의견 Equal Weight 등급을 유지하고 있습니다.

예상대로, 애플은 6월 분기 하드웨어 매출을 올렸고, 서비스 부문은 월가 예상치를 놓쳤다고 Long은 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

이 애널리스트는 통화, 공급망 및 일부 거시적 영향으로 인해 9월 분기에는 예상치보다 낮은 분기 수익이 발생할 것으로 예상하면서 “한정된 지침은 조심스러웠다”고 말합니다.

Raymond James, 애플 주가목표를 190달러에서 185달러로 하향.

레이먼드 제임스 애널리스트 멜리사 페어뱅크스는 애플 주가먹표를 190달러에서 185달러로 낮추고 주식에 대해 투자의견 ‘우량’ 등급을 유지했습니다.

Fairbanks는 리서치 노트에서 투자자들에게 FX(환율), 중국 셧다운, 거시경제 우려, 부품 부족 등 여러 역풍에도 불구하고 애플은 기록적인 6월 분기 매출을 기록했으며, 구체적인 9월 분기 지침이 제공되지 않았지만 전망은 소비자 동향보다 더 나은 것으로 보인다고 말했습니다.

그 애널리스트는 애플이 소비자 기기 시장에서 다른 기업들보다 폭풍우를 더 잘 견뎌낼 것이라고 계속해서 믿고 있습니다.

Oppenheimer, 애플 iPhone 복원력은 거시적 과제를 극복합니다.라고 는 말합니다.

Oppenheimer 애널리스트 Martin Yang은 투자자에게 보낸 리서치 노트에서 애플의 6월 분기 결과가 컨센서스르 약간 상회했으며, 아이폰의 회복력은 거시적인 도전을 무력화시키고 FX시티 있다고 말했습니다.

이 애널리스트는 애플 주식 투자의견 Outperform r 등급과 애플 주가목표 190달러에는 변화가 없다고 밝혔습니다.

애플 활성 장치 설치 기반과 총 유료 가입자 수와 같은 주요 지표가 계속해서 3분기에 사상 최고치를 경신했습니다.

Piper Sandler, 애플 아이폰은 매크로 환경의 영향을 받지 않는다고 분석

Piper Sandler의 애널리스트 Harsh Kumar는 리서치 노트에서 3분기 회계 결과가 상위와 하위 모두에서 약간 더 낫다고 보고했으며 현재 매크로 환경은 iPhone 비즈니스에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 보인다고 말했습니다.

게다가 6월 말 중국에서는 공급이 의미 있는 방식으로 개방되어 억제된 수요를 어느 정도 충족시킬 수 있었다고 애널리스트는 말합니다.

낮은 수익과 함께 통화 움직임은 마진 구조에 압력을 가하고 있지만, “우리는 이것을 일시적인 것으로 봅니다”라고 Kumar는 쓰고 있습니다. 그는 애플을 “프리미엄하고 신뢰할 수 있는 주식”으로 보고 주가목표 195달러와 투자의견 Overweight 등급을 유지했습니다.

새롭게 뉴스레터를 시작 했습니다.

1️⃣ 주식 등 투자 정보 : 기업 분석, IB 투자의견 등 투자 관련 내용
. 테슬라 실적 및 IB들의의 테슬라 투자의견
2️⃣ 사례 및 트렌드 : 사례연구와 트렌드 관련 괜찮은 내용
. 유튜브와 경쟁대신 구독 전환한 비디오 플래폼 비메오 사례

Amazon Prime Video의 ‘Paper Girls’: Brian K Vaughan과 Cliff Chiang은 공상 과학 시리즈에 콩을 쏟았습니다.

약간의 SF가 가미된 ​​성인물에 대한 시청자들의 사랑이 높아졌고, 넷플릭스의 ‘기묘한 이야기’가 그 증거다. 열렬한 SF FX시티 드라마 팬을 위해 Amazon Prime Video는 동명의 만화를 원작으로 하는 완전히 새롭고 즉시 사용 가능한 성장 FX시티 시리즈인 ‘Paper Girls’를 선보입니다. 신문을 배달하고 곧 시간 여행 모험에 깊숙이 빠져드는 네 명의 젊은 여성의 80년대 시대 이야기입니다.

만화책 ‘사가’로 가장 잘 알려진 작가 듀오 브라이언 K 본과 상징적인 만화 ‘캣우먼: 론리 시티’로 유명한 클리프 치앙이 2015년 만화 시리즈를 출시했을 때, 그들은 주인공을 젊은 여성으로 만들어 화제를 일으켰습니다. 짜릿한 시간 여행 모험에 빠진 80년대의 사람들.

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EW와의 인터뷰에서 ‘Paper Girls’의 총괄 프로듀서 Vaughan은 EW와의 인터뷰에서 만화 시리즈를 만들게 된 동기에 대해 묻자 “클리블랜드 교외에서 자라서 12살 때 1년이 전부였습니다. 우리 동네의 종이 소년은 갑자기 종이 소녀로 대체되었습니다. 이 12살짜리 아이들이 새벽 4시에 FX시티 밖에 나가 어른들에게 나쁜 소식을 전하는 게 너무 얄밉다는 생각밖에 들지 않았다. 그들이 신문 배달을 하는 아이들, 죽어가는 종류의 아이들이었다는 것은 너무나 흥미롭고 매혹적이었습니다. 그러나 그들은 그들 종류의 첫 번째였습니다. 나는 이것이 매우 흥미로운 젊은 여성 그룹이라고 생각했습니다. 그들은 이야기의 위대한 심장을 만들 것입니다. 그래서 그 영감으로 시작했고, 거기서부터 확장했습니다.”

이 시간 여행 어드벤처 시리즈에서 어린 소녀들이 미래의 자신을 만나는 것이 너무나 자연스러운 핵심 아이디어에 대해 ‘Paper Girls’의 총괄 프로듀서인 Cliff Chiang은 다음과 같이 말했습니다. 많은 시간 여행은 일어날 수 있는 일, 당신이 가질 수 있는 후회, 미래의 자신이 어떻게 되었는지 보는 것에 관한 것입니다. 10년 전에 생각했던 대로 행동한 사람이 있는지 모르겠습니다. 따라서 십대와 성인이 되기 직전에 있는 이 소녀들에게 인생의 끝이 어디인지 FX시티 보는 것은 정말 멋진 일입니다. Ali Wong이 그녀의 코미디를 통해 그녀를 너무 많이 알기 때문에 Ali Wong이 나이가 많은 Erin을 연기하는 것은 환상적입니다. 그래서 그녀가 드라마틱하고 약간 씁쓸한 것을 하는 것을 여기서 보는 것은 그녀에게 정말 환상적인 쇼케이스입니다.”

Vaughan은 ‘Teenage Mutant Ninja Turtles’ 및 ‘Beatles’와 같은 아이콘의 틀 안에서 시리즈에서 소녀들의 캐릭터를 구축한 방법에 대해 설명하며, 각 멤버는 고유한 성격 원형을 나타냅니다. 비디오 게임에 중독되어 있는 반면 Erin은 특히 Chiang의 마음에 가깝습니다. 장씨는 “저에게는 그 캐릭터가 정말 중요하다. 반드시 이민자 이야기가 아니라 성장 이야기인 아시아계 미국인 캐릭터를 특징으로 하는 이야기를 할 수 있다는 것. 나는 그것을 그리기 전까지 그것이 얼마나 필요한지 깨닫지 못했다. 그래서인지 이 작품이 정말 마음에 와 닿았고 특히 그 캐릭터가 가장 마음에 드는 캐릭터다. 그녀의 달콤한 너그러움은 내가 자라면서 깊이 공감하는 것입니다. Erin과 Tiffany, KJ와 Mac 사이에는 개성 그룹 내에서 엄청난 다양성이 있습니다. 전부는 아니더라도 그 중 한 명을 찾는 것은 쉬운 일이라고 FX시티 생각합니다.”

또한 시리즈 적응이 만화책 이야기를 완전히 새로운 수준으로 끌어올리는 방법에 대해 이야기하면서 Vaughan은 다음과 같이 FX시티 말했습니다. 그러나 만화는 고유한 매체이며 텔레비전은 우리가 할 수 없는 일을 할 수 있습니다. 바늘 방울과 마찬가지로 음악을 추가하면 액세스할 수 없는 놀라운 레이어가 추가됩니다.”

“이 젊은 연기자들은 내가 본 최고의 젊은 배우들 중 일부입니다. 이 쇼는 매체를 정말 잘 활용합니다. Paper Girls에 대해 들어 본 적이 없다면 이 만화에 익숙하지 않다면 쇼 여전히 100% 액세스할 수 있으며 좋아할 것이라고 생각합니다. 하지만 만화의 열렬한 팬이라면 여전히 매우 놀랄 것입니다. 우리의 축복으로 그들은 우리가 결코 할 수 없었던 장소로 이동합니다. 코믹하고 새로운 캐릭터가 있고 새로운 위협이 있다”고 덧붙였다.

2020년 7월 데드라인과의 오래된 인터뷰에서 이야기에 생명을 불어넣고자 FX시티 하는 열망을 드러낸 시리즈 쇼러너인 Folsom, Cantwell 및 Rogers는 다음과 같이 말했습니다. 이 놀라운 모험에 생명을 불어넣을 기회에 더 흥분됩니다. 이것은 매우 많은 마음과 매우 많은 독특한 색상과 치수를 가진 이야기입니다. 우리의 진심 어린 희망은 원본 자료에 대한 정의를 내리는 것뿐만 아니라 현재 TV에 나오는 그 어떤 것과도 다른 Paper Girls를 만드는 것입니다.”

이 인터뷰에서 Amazon Studios의 COO이자 텔레비전 공동 책임자인 Albert Cheng은 다음과 같이 덧붙였습니다. 브라이언의 사랑받고 널리 인정받으며 여러 차례 Eisner Award를 수상한 스토리는 매력적인 캐릭터를 기반으로 한 매력적인 컨셉을 전달합니다. 우리는 브라이언과 클리프의 그래픽 노블에 생명을 불어넣기 위해 Legendary 및 Plan B, 그리고 Stephany, Christopher, Christopher의 완벽한 크리에이티브 팀과 훌륭한 파트너십을 맺고 있습니다.”

이야기의 주인공인 독특한 소녀 그룹에 관해서, ‘Paper Girls’는 Mac Coyle 역의 Sofia Rosinsky, Tiffany Quilkin 역의 Camryn Jones, Erin Tieng 역의 Riley Lai Nelet, KJ Brandman 역의 Fina Strazza와 함께 유명한 스탠드업 코미디언이자 배우 Ali Wong이 Erin의 성인 버전으로 등장했습니다. 결국 현대의 시간 여행 이야기입니다.

‘토이 스토리 4’의 공동 작가 스테파니 폴섬이 ‘페이퍼 걸스’의 시나리오를 집필했습니다. 그녀는 Christopher Cantwell 및 Christopher C Rogers와 함께 공동 쇼러너입니다. Brian K Vaughan과 Cliff Chiang은 총괄 프로듀서입니다.


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