기술적 지표의 한계

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기술적 지표의 한계

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    • 전석 자유기고가
    • 승인 2010.08.30 11:44
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      주식 기술적 지표의 한계 투자에 대해서 제대로 공부하고자 할 때 시작하는 것이 기술적 분석이고 차트 공부입니다. 그런데 그렇게 공부하고 나서도 승률이 좋지 않은 이유는 뭘까요? 지난호(62호) 첫 번째 이유로 “세력의 눈높이가 아닌 개미의 눈높이로 차트를 분석하기 때문이다”라는 설명을 드렸습니다. 이번에는 두 번째 이유입니다.

      대부분의 개미가 처음 차트분석을 하면서 접하는 것이 보조지표 입니다.어떤 책에서는 ‘스토캐스틱’은 마법의 지팡이라고 합니다. 어떤 책에서는 ‘볼린져 밴드’가 최고라고 합니다. 어떤 유명한 고수는 자기만의 기법이라고 해서 ‘DMI를 보라’고 합니다.

      어떤 개미는 보조지표 한 개 혹은 두 개, 또 어떤 개미는 4개를 띄우고, 그 중 3개가 매수사인이 나오면 매수를 하면 좋다고 합니다. 다 각각 이유가 있고 또 좋은 방법일 수도 있습니다.

      여기서 한가지 질문을 던지겠습니다. 주식시장에 실체적으로 유입되는 것이 ‘스토캐스틱’인가요? ‘볼린저 밴드’인가요?차트에 유입되는 것, 주식시장에 유입이 되는 것은 바로 돈 입니다. 돈 즉, 거래량에 대한 이야기는 다음으로 미루겠습니다.

      보조지표의 한계

      ‘MACD OSCILATOR’, ‘STOCHASTIC 기술적 지표의 한계 SLOW’, ‘DMI’, ‘BINARY WAVE’, ‘RSI’, ‘SONAR’, ‘BOLLINGER BAND’ 등 수많은 보조지표가 있습니다. 그런데 이 보조지표를 활용하기 위해서는 조건 값을 입력해야 합니다. 각각의 보조지표에 따라 맞는 조건의 값을 넣어야 합니다. 최상의 조건 값을 넣어야 한다는 얘기죠.

      보통 개미들이 이것 저것 많은 조건 값을 넣고, 나름 맞다고 생각하는 걸 입력합니다. 그런데 여기서 알아야 하는 것이 있습니다. 그 조건 값의 근본적 의미는 그 조건 값의 범위 내에 있을 때에만 유효하다는 것입니다. 다시 말해, 조건 값을 넘어가면 무의미해 지는 것이지요.

      스토캐스틱 슬로우를 예로 들어 보죠. 스토캐스틱을 활용하는 투자자는 조건값으로 기술적 지표의 한계 흔히 K값을 5를 씁니다. 보조지표로만 매매할 경우 5일이 넘어 버리면 이 보조지표는 맞지가 않습니다. K값을 5로 설정을 하고 5일 동안 주가가 지속해서 상승하면, 스토캐스틱은 과열권으로 치닫습니다. 6일째 음봉이 나오면, 스토캐스틱에서 매도사인이 나옵니다. 배운대로 매도사인이 나와서 매도를 합니다.

      그런데 다음날 양봉이 나오면 어제까지 내가 봤던 스토캐스틱 매도사인이 없어집니다. 그리고 랠리를 이어갑니다. (열 받습니다. 분명히 스토캐스틱에서 매도신호를 줬는데. ) 등 랠리를 지켜보다가 다시 매수를 합니다. (뇌동매매 단계로 넘어 갑니다. 매수하고 나니 다음날 음봉이 나오면서 또 스토캐스틱은 매도사인을 보냅니다.(미칠 지경이 됩니다.)

      매도사인을 보고 보유주식을 매도를 하니 (이제 그 주식의 회사 이름만 봐도 열 받습니다.) 그 다음날 양봉이 다시 나오면서 어제 보았던 스토캐스틱 매도사인은 없어집니다. 주가는 다시 상승 하면서 나만 홀로 그야 말로 역주행을 하게 됩니다.

      보조지표로만 매매를 하게 되면 이런 경우를 당하게 됩니다. 그리고 기술적 분석은 소용이 없는 것이라고 단정짓고 포기를 합니다. 참고로 이 같이 스토캐스틱이 과열권에서도 주가가 올라가는 것을 ‘흰지현상’이라고 합니다. 이는 현상일 뿐 실전에서는 우리가 사용할 수 없는 보조지표 매매기법입니다.

      보조지표는 그야말로 보조지표입니다. 보조지표가 차트를 만드는 것이 아닙니다. 보조지표는 참고자료일 뿐입니다. 기술적 분석을 수년간 해도 실력이 안 늘고 수익이 안 기술적 지표의 한계 나는 것은 보조지표에 매달렸기 때문입니다.

      보조지표로 성공할 수 없는 또 다른 이유는 중소형주일수록 조작이 가능하다는 것입니다. 대형주는 힘들지만 중소형주는 개미가 보조지표를 보고 믿게 만든 다음, 얼마든지 다시 조작을 해서 개미를 전투에서 죽일 수 있습니다.

      보조지표는 판단이 아주 곤란할 때 참고용으로만 사용해야 합니다. 기술적 분석을 공부하고도 승률이 좋지 않은 두 번째 이유는 지나치게 보조지표에 의존하기 때문입니다. 다음 세 번째 시간에는 돈의 유입과 유출이라는 측면에서 차트를 연구해보겠습니다.

      기술적 지표의 한계

      기술적 분석이란 주가와 거래량의 과거흐름을 분석하여 주가를 예측하는 방법입니다

      이 글은 맹목적인 가치투자를 하여 손해를 보신 분이나 투자에 처음 뛰어드는 초심자가 보기에 좋은 정보가 될 것입니다

      1. 기술적 분석의 구분

      2. 기술적 분석을 사용해야 하는 이유

      3. 마치며

      기술적 분석의 구분

      1.추세분석 - 가격이 일정기간 일정한 추세를 보이며 움직이는 성질을 이용하는 기법

      상승추세인지 하락추세인지 횡보추세인지 흐름을 보는 방법이며 지지선 , 저항선 , 이동평균선 등을 주로 이용합니다

      2.지표분석 - 시장의 수급상태를 파악하여 매매시점을 판단하는 기법

      다양한 지표가 존재하나 대부분 시장의 과열을 체크하는 용도로 사용되며 과매도 , 과매수 구간을 확인할 수 있습니다

      3.패턴분석 - 가격 움직임의 특별한 모양(패턴)을 통해 향후 가격 동향을 예측하는 기법

      가격이 일정한 패턴을 그리며 움직이는 상황에서 패턴이 완성된 후 진입을 할 수 있습니다 주로 삼각수렴 , 헤드 앤 숄더를 이용합니다

      기술적 분석을 사용해야 하는 이유

      1. 증권의 시장가치는 수요와 공급에 의해 결정됩니다

      2. 수요와 공급의 변동은 그 이유에 상관없이 시장의 움직임을 나타내는 차트에 의하여 추적될 수 있으며, 차트에 나타나는 패턴을 반복하는 경향이 있습니다 (다우이론)

      3. 기본적 분석의 한계 보완

      구분 기본적 분석 기술적 분석
      분석목적 저평가종목 선정 매매시점 포착
      분석대상 내제 가치(Value) 주식 가격(Price)
      활용수단 재무제표 차트
      이용정보 현재 정보 과거 정보
      주요 특징 주가 변화원인 주가 변화방향

      기본적 분석은 기업의 내제 가치를 분석하여 투자하는 방법으로 손절선을 정하기 어렵고 주가에 영향을 기술적 지표의 한계 미치는 심리적 요인을 대처하기 어렵다는 단점이 있습니다

      반면 기술적 분석은 객관적인 데이터가 모여있는 차트를 통해 감정을 제외한 기계적인 매매가 가능하다는 장점이 있습니다

      마치며

      기술적 분석의 장점은 감정을 제외한 기계적인 매매가 가능하다는 점입니다 여기서 말하는 기계적인 매매란 매수 진입가격과 매도 진입가격 뿐 아니라 손절가격까지 포함된 것이기 때문에 100% 승률이란 존재하지 않는 다는 점을 아셔야 합니다

      트레이딩이란 더 높은 확률과 손익비에 의해 셋업되고 거기에 기술적 분석이 가이드 라인을 제시해 주는 것 입니다 기술적 분석이라 해서 모든 정보를 맹신하지 마시고 시드머니의 점진적인 우상향을 노릴 수 있는 트레이더가 되길 바랍니다

      희망이야기

      이번 시간에 배울 RMI 지표는 이전 시간에 배운 RSI지표에서 다른 변수값을 사용 하는 지표로써, RSI의 한계를 극복하려는 보조지표라고 할 수 있다. RSI지표의 매매기법과 그 중요성에 대해서는 이전 포스팅에서 배워볼 수 있었는데, 그 원리와 매매방법은 동일하다고 할 수 기술적 지표의 한계 있다.

      사용하는 변수만 달라짐으로 이번 포스팅은 RMI에 대해 간단하게 핵심만 알아보도록 하자.

      RMI지표 간단하게 알아보기

      RSI지표의 잦은 등락으로 인한 단점을 극보하려고 만든 지표라고 할 수 있다. RSI지표에서는 현재주가와 전일 주가의 가격을 비교하여 계산하였지만, RMI지표는 현재주가와 N일전의 주가를 비교한다는 차이점이 있다.

      RMI지표는 주식의 추세와 매매시점을 알 수 있다는 장점이 있다.

      RSI 지표의 매매기법 포스팅을 보고 오지 않았다면 꼭 보고 오길 바란다 ! 원리와 이해, 투자매매방법을 자세히 알 수 있을 것이다.

      RMI 지표는 RSI와 마찬가지로 주식의 천장, 바닥을 찾기 쉽다는 장점이 있으며, RMI가 이전의 주가로 추세의 흐름을 판단하는 만큼 RSI보다 완만한 곡선으로 표현된다는 것 !

      RMI지표 공식 ! RSI와 다른 점은 ?

      U = 현재가격이 N일전가격보다 상승할때의 값

      D 기술적 지표의 한계 = 현재가격이 N일전가격보다 하락할때의 값

      변수값 U와 D에서 전일가격이 아닌 N일전 가격을 사용한다는 것이 가장 큰 차이점 ! 원리와 방법은 위 RSI 매매기법 포스팅에서 소개하였으니, 바로 매매기법을 알아보도록 하자.

      RMI지표 주식차트 매매기법

      SK바이오랜드의 일봉차트이다. 기본적으로 RMI가 30이하일때 과매도구간으로 매수시점을 조 율해볼 수 있는 하락추세구간이며, 7 0이상일때에는 과매수 구간으로 매도시점을 조율 해볼 수 있는 상승추세구간이라고 할 수 있다. 파란박스일때에는 주가가 지지부진하며, 빨간박스일때에는 주가가 상향하는 모습을 확인 할 수 있다.

      RMI (30,70) 돌파매매전략

      삼성증권의 일봉차트이다. RMI가 30선을 상향돌파하는 빨간동그라미 시점에 매수 , RMI가 70선을 하향돌파하는 파란동그라미 시점에 매도 하는 전략이다. 차트에 적용시켜 보면, 추세의 상승시 적절한 수익률을 얻을 수 있으며, 방향의 이탈시에도 빠른 손절구간을 정해주는 등. 매우 효과적인 매매기법이라고 할 수 있다.

      RMI를 효과적으로 사용하기 위해선 ?

      국제약품의 일봉차트이다. 계단식상승의 흐름을 보여주고 있는데, 30이하시점에서 총 3군대의 빨강동그라미 부근에서 매매시점 을 제시해주고 있지만 반복된 매수 매도보다는 지속보유하였을때에 더 큰 수익률과 적은 스트레스를 얻었을 수도 있다. 따라서 효과적인 매매를 위해서는 RMI 지표는 다른 지표들을 같이 사용하여 사용하는 것이 좋다.

      기술적 지표의 한계

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      • 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과

      연구의 필요성 및 목적 □ 기업 부문 과학기술혁신 지표데이터 연구의 의의 ○ 집계 데이터에서 미시데이터로의 초점 이동 ○ 국가혁신체제(NIS)에서의 기업부문의 중요성 ○ 과학기술정책연구원(STEPI)의 전문영역으로서 기업혁신 □ 연구의 목적 또는 차별성 ○ 체계성: 파편적으로 존재하는 지표데이터산출물에 또 하나의 별개의 지표데이터 산출물을 만드는 것이 아니라, 기술적 지표의 한계 한국의 과학기술을 이해하는데 필요한 산출물을 만들고자 한다. ○ 학문적 기반: 직관 또는 현실적 대응에 기반하여 대중처방적으로 획득한 데이터가 아니라, 일정한 과학기술혁신이론 기반과 정형화된 경험적 법칙에 기반한 지표데이터의 산출을 목표로 한다. ○ 시의성 있는 의제를 뒷받침하는 과학기술지표데이터를 산출하고자 한다. ○ 이러한 기반을 갖추어 기업부문 과학기술혁신지표의 관문(gateway)의 역할을 하는 연구를 수행하고자 한다. 주요 연구내용 □ 연구 전략 ○ 지표데이터 모델의 설정: 성과탐색 vs. 요인탐색 - 성과탐색에서는 기존의 활용가능한 DB를 통해 기술경제학이나 혁신이론에서 정형화된 모델을 구성한다. - 요인탐색에서는 성과지표를 제시하고 이러한 성과를 창출할 수 있는 상정가능한 주요 설명요인(factor)을 발굴하는 것이다. ○ DB의 선정: DB는 다음 3가지로 구성되며 그 내용은 다음과 같다. - 일반적으로 공개된 기업 DB : 상장회사 DB - 한국기업의 기술혁신조사 (과학기술정책연구원) - 신규 창출 DB (고성장 제조업 상장회사 100대 기업) 결론 및 정책시사점 ○ 한국 기업은 충분히 역동적. 여전히 혁신에 도전하고 있으며 실패도 있지만 그 성과를 누리고 있다. ○ 한국기업들에게 다양성이 있음. 크거나 작은 기업, 오래되거나 젊은 기업, 연구개발에 강하거나, 생산기술에 강하거나 등등 다양하게 대응할 수 있는 역량이 확인된다. ○ 탁월한 일부 외에 다수의 중소기업들이 보다 활력을 얻고 중소기업군 전체가 역동성을 보여준다면 보다 한국의 산업이 역동적일 것이다. ○ 한국의 기업들이 보다 심화된 기업과 기업외부 주체와의 네트위킹이 심화될 필요가 있다.

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