마진 거래의 원리

마지막 업데이트: 2022년 4월 20일 | 0개 댓글
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마진 거래의 원리

예를 들어 비트코인을 매수하고자 하는 경우, 비트코인 가격이 상승하면 계좌의 가치 또한 커집니다. 비트코인 가격이 하락하면 이에 따라 계좌에서도 가치를 잃습니다. PrimeXBT 플랫폼에서는 일반적인 거래(구매) 대신 암호화폐 가격이 하락해도 가치를 늘릴 수 있는 포지션을 마진 거래의 원리 오픈할 수 있습니다. 이를 선물매도 또는 숏 포지션이라고 합니다. 반대는 선물매수 또는 롱 포지션이라고 합니다.

이더리움의 시장 가격이 $314.7달러라고 가정하겠습니다. 이더리움 가격이 상승할 것으로 예상하고, 200ETH를 $314.7달러에 매수했습니다. 여기에 상응하는 포지션 가치는 $62,940달러입니다.

PrimeXBT에서 레버리지 거래를 제공하므로, 해당하는 거래액 전체를 지불할 필요가 없습니다. 대신 마진(증거금)만 확보하면 됩니다. 이는 총 포지션 크기의 1% 또는 $629.40달러입니다.

예측이 맞아서 ETH 가격이 상승하면 수익을 실현하기로 할 수 있습니다. 이더리움 가격이 $354.2달러로 오르고 포지션을 청산합니다.

수익을 계산하려면 포지션을 오픈했을 때의 가격과 청산 시점의 가격 사이에서 발생한 차이에 포지션 사이즈를 곱해야 합니다.

354.2-314.7=39.5이며, 여기에 200을 곱하면 $7900달러입니다. 이 금액이 “롱” 포지션 거래로 실현한 수익입니다.

비트코인이 $7,400달러 선에서 거래되고 있습니다. 앞으로 암호화폐 시장과 마진 거래의 원리 관련해 부정적인 뉴스가 보도되어 BTC 가격도 부정적인 영향을 받을 것으로 예상했습니다. 따라서 비트코인을 $7,400달러에 매도하기로 결정하고 숏 포지션을 마진 거래의 원리 구축했으며, 총 금액은 $74,000달러입니다.

비트코인은 1%의 마진이 필요합니다(1:100 레버리지). 따라서 $74,000x1%=$740달러를 증거금으로 예치해야 합니다.

부정적인 언론 보도가 나왔고, 비트코인 가격이 $7,354달러까지 하락했습니다. 이제 수익을 확보할 준비가 되어 10BTC를 $7,354달러에 다시 매수합니다.

숏 포지션에 해당하므로 수익을 계산하려면 시작가($7,400)에서 청산가($7,354)를 뺀 다음 포지션 사이즈인 10을 곱하면 됩니다.


7,400-7,354=46이며, 여기에 10을 곱하면 $460달러입니다. 이 금액이 “숏” 포지션 거래로 실현한 수익입니다.

메르시님의 서명

1. 질문 글은 그렇게 예전처럼 안쓰는 편입니다. 또한 예전에는 "채굴" 게시판에 거의 독점적으로 쓰는 것이 약간 좋지 않아 보여서, 자유, 트레이더스, 채굴 등 다양한 게시판에 분산적으로 작성 하고 있습니다. 주로 블록체인 이슈들을 퍼오거나, 질문도 그렇게 궁금하지 않은 것들은 검색을 통해서 해결을 하고 있습니다.


질문 글을 리스트 식으로 올리게 된다면 아무도 답변이 달리지 않을 것입니다. 그렇게 달린 답글들은 왠만하면 답글을 달아드리며 다른 회원분들의 댓글을 소중하게 생각 하고 있습니다.

2. 한편, 커뮤니티의 생명은 글 리젠율 이라고 생각을 합니다. 글이 많이 올라오는 코인 관련 타 커뮤니티보다 안그래도 리젠률이 턱없이 부족한데, 이렇게 특정인이 글을 많이 쓴다고 해서 조롱이나 비방의 대상이 된다면 누가 활동을 하고 싶을까요? 저도 이런 것을 당한 적이 한두번이 아닌지라 이제는 그러려니 하지만, 아직까지 그런 까는 댓글에만 조용히 좋아요가 올라가는것을 보면 솔직히 마진 거래의 원리 마음 아파요. 저도 사람이니까요.

3. 커뮤니티에는 불특정 다수가 있기 때문에 이런 사람도 있고 저런 사람도 있다고 생각을 합니다. 그렇기에 눈팅만 하는 사람이 있을 수도 있고, 저처럼 게시글을 많이 쓰는 사람이 있을수도 있지요. 절대 누가 틀리고 옳고를 따지는 것은 커뮤니티의 취지에 위배가 된다고 생각을 합니다. 단적인 예시로 저는 땡글을 좋아했기 때문에 활발히 활동을 하는 것입니다. 아마 저렙들이 레벨업이나 캐시 보상을 위해서 활동을 한다고 했을때도 말씀을 해드렸을 것입니다.

친절한 주린이 일상

비트코인 시세가 29K까지 하락하면서 시즌2가 끝났다는 말이 나오기 무섭게 47K까지 조정없이 급반등하면서 이슈가 되고 있습니다 아마존 비트코인 결제소식 월마트 암호화폐 시장 참여 등 다양한 호재거리가 이어지고 있으며 시즌3이 시작되면서 1억을 간다는 의견과 단기간 큰폭 상승했기에 조정이 올 것으로 예상하고 공매도 투자로 수익률을 높일 수 있다는 의견이 나뉘고 있습니다

어느쪽이든 이번주 안에 큰방향이 정해질듯 보이며 '롱'과 '숏'으로 양방향 투자가 가능한 비트코인 마진거래 방법에 대해서 관심을 가지는 분들도 많은데요 오늘은 비트코인 마진거래 방법과 거래소 3곳의 장단점을 비교해 보겠습니다

특금법으로 인해 바이낸스의 한국어 서비스 종료로 인해 바이비트 마진 거래의 원리 비트맥스로 많이들 이동하면서 각 거래소 이용방법에 대한 정보가 많이들 궁금하실것 입니다

선물거래(futures contracts )란?장래 일정 시점에 미리 정한 가격으로매매할 것을 현재 시점에서 약정하는 거래로,미래의 가치를 사고파는 것이다.선물의 가치가 현물시장에서 운용되는기초자산(채권, 외환, 주식 등)의가격 변동에 의해 파생적으로 결정되는파생상품(derivatives) 거래의 일종이다.미리 정한 가격으로 매매를 약속한 것이기 때문에가격 변동 위험의 회피가 가능하다는 특징이 있다.위험회피를 목적으로 출발하였으나,고도의 첨단금융기법을 이용,위험을 능동적으로 받아들임으로써오히려 고수익 · 고위험 투자 상품으로 발전했다.(시사경제용어사전)

비트코인 마진거래 선물거래 하는방법

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바이비트 가입 후 거래를 위해서 입금을 해야만 하는데요 바이비트 마진거래는 해외거래소 국내 입금이 불가능하고 국내거래소에서 코인을 전송 후 테더로 전환 후 거래하고 있습니다.

  • 1.업비트 에서 바이비트 리플 지갑이동 이후 바이비트에서 리플 코인이 입금된걸 확인하면 마이페이지 교환을 통해서 현금과 같은 역할을 하는 USDT로 교환을 먼저합니다.
  • 바이비트 입금방법은 우측상단의 자산영역에 들어가서 입금하고자 하는 코인의 입금을 클릭하는데요
  • 입금을 클릭하면 다음과 같이 지갑주소를 확인할 수 있는데요 리플의 경우 데스티네이션 태그번호를 같이 입력해야하니 기억해두세요!
  • 바이비트로 코인이 입금되었다면 자산에서 달러역할을 하는 USDT로 교환하시면 국내에서 원화를 입금한 것과 같은역할을 합니다.

그리고 상단메뉴에서 거래하기 - USDT무기한 계약에서 거래하고자 마진 거래의 원리 하는 코인을 선택합니다.처음하시는 경우에는 비트코인부터 시작하는 것이 좋은데요 마진거래의 경우 레버리지가 최대 100배까지 가능하기에 변동성이 너무 큰 알트코인들을 처음부터 할 필요는 없기 때문입니다


코인 선물거래 주요 Q&A 정리

Q:선물거래에서 레버리지값이 높을수록 어떤건가요? 그리고 높을수록 어떤 위험이따르나요?

A:하이리스크 하이리턴, 100만원으로 100배 투자시 1억 투자가 가능해서 1프로만 올라도 원금의 2배이지만 반대로 1프로만 내려도 원금 전액 손실이 됩니다

Q:만약 여기서 마이너스가되면 언제 청산이되는거고 청산시에 주식 선물처럼 빚이 생기나요? 아니면 제 가상화폐지갑에서 청산이되는건가요?

A:많이들 물어보시는데, 청산되면 빚이 안생깁니다. (원금 전액 손실 직전에 청산 당합니다.)

Q:만약 제 자산내에서 청산이 되는거라면 청산이될때 제지갑에 잔고가 없으면 어떻게 되나요?

A:교차 격리 개념에 따라 다릅니다. 교차일 경우 본인 전체 자산 기준으로 청산당하며 격리일 경우 본인이 투자한
자산만 마진 거래의 원리 청산당합니다.

바이낸스 거래소 가이드

바이낸스 마진거래와 선물거래의 가장 큰 차이점입니다. 마진은 교차 3배, 격리 10배까지 밖에 사용할수 없습니다. 선물은 비트코인 같은 경우 최대 125배까지 가능하며 알트코인 같은 경우 대부분 50배까지 가능합니다.

2. 마진은 현물거래소 차트를 같이 쓰며 선물은 따로 쓴다.

바이낸스 마진 같은 경우는 현물(Spot) 거래소 차트를 같이 씁니다. 선물 같은 경우는 상단에 파생상품을 클릭해보시면 USDT 기반의 선물과 코인 선물 차트가 따로 있습니다. 또한 마진은 공매도(숏)을 할수가 없으며 오로지 공매수(롱)만 가능합니다. 그래서 숏과 롱이 모두 가능한 선물거래를 국내외 분들이 거의 다 합니다.

3. 바이낸스 마진은 이자를 내야한다.

선물거래는 내 돈주고 거래를 하지만 마진은 자금을 차용(빌려서) 원하는 배수의 레버리지를 활용하여 롱 포지션을 할수가 있습니다. 그러므로 이자를 내야합니다. 코인별로 빌렸을 경우 이자는 다 틀리며 연이자로 따졌을때는 그렇게 싼 편이 아니라서 사람들이 잘 안합니다.

예전에는 비트맥스가 마진거래 1위였는데 거래량이 1위인 바이낸스와 몇배나 차이가 납니다. 요즘은 대부분 바이낸스 선물거래를 하신다고 보면 됩니다. 거래량도 거래량이지만 비트맥스는 BTC로 거래를 해서 매매를 않할때도 비트코인이 하락하면 손실이 날수있습니다. 반대로 바이낸스는 USDT(달러와 1:1로 가치가 같은 스테이블 코인)로 거래를 하기때문에 매매를 안할때 마진 거래의 원리 손실이 없습니다.

바이낸스는 리더보드를 통해 선물 거래에서 순위 500명에 대한 수익을 일일,주일,월,전체 단위로 볼수가 있습니다. 한달 마진 거래의 원리 동안 가장 큰 수익을 낸 사람이 22,141,760 달러네요.

1위가 한달동안 240억을 벌었습니다. 이번달에 이게 가능했던 이유를 생각해보면 리플 숏 친거 같네요 ㅎㅎ 소송때문에 리플이 엄청 하락했는데 저도 크게 먹었지만 진짜 세상에는 돈 많은 사람이 많은거 같네요. 결론은 마진거래는 돈을 빌려서 해야하며 이자를 내야해서 하는 사람이 별로 없어요. 저도 해본적이 없습니다. 선물거래만 하고요.^^

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마진 거래의 원리

2020. 12. 9. 23:40 ㆍ 마진거래 가이드


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자신의 증거금을 증권회사에 맡기고 그 맡긴 증거금을 담보로 돈을 빌려서 거래하는 방식을 뜻 합니다. 쉽게 말해 자신의 자금을 담보도 돌을 빌려서 거래하는 고위험 고수익 거래 방식입니다.

이때 러닝폭스 마진 배율은 최대 100배라 하였으니 자신이 가진 증거금의 최대 100배까지 돈을 빌려올 수 있으며 그만큼 고수익이 가능한 동시에 증거금 모두를 청산당할 수 있는 고위험 상품입니다.

좀 더 이해하기 쉽게 예시를 통해서

먼저 마진거래 이전 일반적인 거래입니다. 자신의 증거금 100만원을 거래소에 넣은 후 비트코인 가격이 50% 상승해서 이득을 봤으면 금액은 150만원이 되고 수익은 50만원이 되겠죠?

마진 거래의 원리

그럼 마진거래를 해보죠. 자신이 지금 가진 돈은 100만원 뿐입니다. 이 100만원을 거래소에 맡기고 그 100만원을 담보로 다시 100만원을 빌려서 총 200만원을 투자할 수 있으며,이는 마진배율 2배에 해당되겠죠? 이때 위와 동일하게 50% 이익이 나면 그 2배인 100만원 수익이 나고 수익이 난 후 빌린 돈 100만원을 거래소에 돌려주면 50% 수익만으로 2배의 수익인 100만원의 수익을 챙길 수 있습니다.

그럴싸하죠? 근대 거래소가 호구도 아니고 그렇게 돈 쉽게 빌려주는 자선단체가 아니죠. 위 경우는 수익이 낫을 경우고 반대로 돈을 빌려서 투자한 돈이 마이너스가 된다면? 그렇습니다. 2배 마진 배율로 돈을 빌려 -10% 마이너스가 나면 그 2배인 -20% 마이너스나 나게 됩니다.

5배 마진 배율로 거래하면 -10% 가 나면 5배인 -50% 돈을 손실이 나겠죠. 마진 배율이 높아질수록 수익률도 손실률도 급격하게 증가합니다.

이렇게 마진배율을 높이게 되면 강제청산되는 경우가 있습니다. 마진콜이라 하면 일정 금액 이하 마이너스가 나면 자신의 거래소에 맡긴 증거금 모두를 청산당하게 됩니다. 말 그대로 빈털털이가 되며 마진 배율이 높아질수록 점점 청산이 발동하는 간격이 좁혀집니다. 이는 점점 더 청산할 가능성이 높다는 뜻이겠죠?

지금까지 마진거래에 대한 개념이었습니다. 그럼 다음은 마진거래의 두 가지 방법 공매수, 공매도 소개입니다.

공매수는 앞으로 가격이 오를 것을 예상하고 거래소에서 돈을 빌려서 투자하는 방법입니다. 이전 예시에서 등장한 것이 마진거래 공매수입니다.

그럼 반대로 공매도는? 그렇습니다. 가격이 내릴것을 예상하고 거기에 거래소에 돈을 빌려 투자하는 방식입니다. 가격이 내릴수록 수익이 나는 시스템이죠.

때문에 일반 거래소에서는 가격이 오를 경우만 수익을 기대하실 수 있지만 마진 거래의 원리 러닝폭스 마진거래 공매도를 통해서 가격이 내릴 것을 예상하고 거래소에서 돈을 빌려 투자하여 가격 하락에서도 수익을 거둘 수 있습니다.

어떻게 이런 일이 가능할까요?

예를 들면 1코인에 100만원하는 코인을 거래소에서 빌려서 시중에 100만원에 판매합니다. 그럼 내 자본은 100만원이 되며 나중에 가격이 하락하여 반값이 되었다면 50만원에 코인을 1개 사서 거래소에 코인 1개를 갚으면 됩니다. 그럼 시중에 50만원이라는 차액이 남게 되고 그게 수익입니다.


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